GAI Investment Strategy(20260329-01 : 한미반도체)

 

CONSERVATIVE SWING · 2026.03.29

한미반도체
매매전략

CURRENT POSITION

보유 HOLD

042700 · KRX · 보수적 스윙

01 시장 및 이슈 요약

 

글로벌 매크로 불확실성 속에서 미국 AI/반도체 섹터의 높은 변동성에 강하게 동조화되고 있습니다. 기관 수급에 따른 선별 장세가 이어지는 가운데, 글로벌 HBM 밸류체인으로서 단기 차익 실현 압박과 높은 공매도 부담을 동시에 받고 있는 눌림목 구간입니다.

현재가

270,000

보유수량/평단

5주 (26.9만)

공매도비중

27.72%

추세상태

기간조정

02 차트 및 수급 해석

 

📊 주봉/일봉 추세

최고가(338,500원) 이후 20일선 강하게 이탈하며 하락 파동 진행. 일봉상 60일선(24~25만원 부근) 지지 테스트 임박.

⏱ 분봉 타점

60분/30분봉 기준 하락 채널 내 257,000원에서 단기 바닥 확인 후 27만원대 박스권 제한적 횡보.

SUPPLY FLOW

외국인

 

강한매도

기관

 

순매수중

03 종목 핵심 진단

 

추세 진단

↔ 가격 및 기간 조정

중장기 상승 유효 / 단기 눌림목

중기 저항305,000

단기 저항285,000

1차 지지257,000

2차 지지245,000

⚠️ 공매도 및 수급 리스크 주의: 공매도 비중이 27.72%로 매우 높아 반등 시 숏커버링과 하방 압력이 격돌할 수 있습니다. 25만 원 하향 이탈 시 투매 물량에 각별히 유의해야 합니다.

04 시나리오별 대응

 

▲ 상승 시

285,000원 도달

V자 반등보다는 기술적 반등 확률 높음. 28.5만 원 도달 시 보유 물량의 절반을 덜어내어 현금을 선확보할 것.

→ 횡보 시

260,000 ~ 270,000원

현재의 박스권 횡보가 이어질 경우, 단기 방향성이 확정될 때까지 섣부른 신규 및 추가 매수를 철저히 자제.

▼ 이탈 시

257,000원 하회

일봉 핵심 지지선인 24.5만 원까지 하락 열어둠. 24.5만 원에서 지지가 완벽히 확인될 때만 추매 접근.

05 최종 매매 전략

 

구분	보유 (HOLD) / 조건부 추가매수 및 분할익절
조건	일봉 지지(24.5만) 확인 시 추매 / 기술적 반등 시 익절
주문종류	지정가 (최종 손절만 시장가)
수량	익절 (보유수량의 40%·60% 분할) / 추가매수 (투자금액의 10%) / 손절 (전량)
단가 설정	추매: 245,000 지지 확인 후 익절: 285,000(1차) / 305,000(2차) 손절: 239,000 이탈 시 지체 없이

ONE-LINE VERDICT

현재 물량은 홀딩하되 추격 매수는 자제하고,
24.5만 원 부근의 확실한 하방 지지 여부를 확인한 후 보수적으로 추가 진입하십시오.

- By Raphaelle.

⊙ 본 매매전략은 GAI를 활용한 산출 결과의 일부 입니다. 따라서 참고용으로만 사용하시기 바랍니다.

⊙ 상기의 매매전략 프레임워크는 AdGuard 등에서 차단될 수 있습니다.
⊙ 모바일에서는 텍스트의 컬러가 제대로 표현되지 않을 수 있습니다.